AI CLINICAL RESEARCH S.R.L.

CUI: 48009560 J2023001565356 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48009560
Cod înmatriculare J2023001565356
EUID ROONRC.J2023001565356
Data înmatriculării 2023-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CHIMIŞTILOR, 2, II, 300571, BIROU NR. 12

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CHIMIŞTILOR
Număr: 2
Etaj: II
Cod poștal: 300571
Completare adresă: BIROU NR. 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 432.076 RON 435.027 RON 2.210.324 RON −1.779.618 RON −1.775.297 RON 93.151 RON 40.116 RON 53.035 RON −1.779.418 RON 1.873.126 RON 0 RON 52.730 RON 0 RON 557 RON 9
2024 374.269 RON 379.540 RON 5.251.510 RON −4.883.198 RON −4.871.970 RON 279.647 RON 39.197 RON 240.450 RON −6.662.616 RON 6.942.770 RON 0 RON 240.421 RON 0 RON 507 RON 11
2025 172.190 RON 181.903 RON 3.204.386 RON −3.027.782 RON −3.022.483 RON 408.257 RON 11.077 RON 397.180 RON −9.690.398 RON 10.099.487 RON 0 RON 371.864 RON 0 RON 832 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

S.C.P. CONSULTIM LICHIDĂRI S.P.R.L.
administrator concordatar
Reșed.: Loc. Timişoara | Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
TĂBĂCARU IULIA ELENA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.690.398 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.027.782 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2473.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,2 K RON
Rezultat Net 2025
−3,03 M RON
Total Active 2025
408,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 432,1 K RON 374,3 K RON 172,2 K RON
Venituri totale 435,0 K RON 379,5 K RON 181,9 K RON
Cheltuieli totale 2,21 M RON 5,25 M RON 3,20 M RON
Rezultat net −1,78 M RON −4,88 M RON −3,03 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.690.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,1 K RON (2.7%)
Active circulante397,2 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe371,9 K RON
Numerar25,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,46
Durata încasare (zile) 788

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.755,3%
Marjă netă
-1.758,4%
ROA
-741,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,87 M RON 93,2 K RON 2.010,9%
2024 6,94 M RON 279,6 K RON 2.482,7%
2025 10,10 M RON 408,3 K RON 2.473,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 432,1 K RON 374,3 K RON 172,2 K RON ▼ 54,0%
Rezultat net −1,78 M RON −4,88 M RON −3,03 M RON ▲ 38,0%
Total active 93,2 K RON 279,6 K RON 408,3 K RON ▲ 46,0%
Capitaluri proprii −1,78 M RON −6,66 M RON −9,69 M RON ▼ 45,4%
Datorii totale 1,87 M RON 6,94 M RON 10,10 M RON ▲ 45,5%
Lichiditate curentă 0,03 0,03 0,04 ▲ 13,6%
Marjă netă (%) -411,88 -1.304,73 -1.758,40 ▼ 34,8%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2473.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.