HAPPY TRAVELS TOUR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ADAMCLISI, 7B, 900464, spaţiul cu număr de identificare 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 370.571 RON | 371.696 RON | 208.722 RON | 156.023 RON | 162.974 RON | 338.059 RON | 6.835 RON | 331.224 RON | 225.725 RON | 112.334 RON | 6.078 RON | 59.511 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 383.548 RON | 389.168 RON | 300.560 RON | 81.024 RON | 88.608 RON | 485.155 RON | 7.986 RON | 477.169 RON | 111.024 RON | 374.131 RON | 0 RON | 103.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,6 K RON | 383,5 K RON |
| Venituri totale | 371,7 K RON | 389,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,7 K RON | 300,6 K RON |
| Rezultat net | 156,0 K RON | 81,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,72 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 112,3 K RON | 338,1 K RON | 33,2% |
| 2025 | 374,1 K RON | 485,2 K RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,6 K RON | 383,5 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | 156,0 K RON | 81,0 K RON | ▼ 48,1% |
| Total active | 338,1 K RON | 485,2 K RON | ▲ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 225,7 K RON | 111,0 K RON | ▼ 50,8% |
| Datorii totale | 112,3 K RON | 374,1 K RON | ▲ 233,1% |
| Lichiditate curentă | 2,95 | 1,28 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | 42,10 | 21,12 | ▼ 49,8% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.