ALY-MAR FRESH CONCEPT S.R.L.
CUI: 48418807
J2023001475031
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48418807
Cod înmatriculare
J2023001475031
EUID
ROONRC.J2023001475031
Data înmatriculării
2023-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, IANCU DE HUNEDOARA, 1, A7a, A, 4, 20, 110432
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
IANCU DE HUNEDOARA
Număr:
1
Bloc:
A7a
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
110432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 132.770 RON | 132.770 RON | 111.353 RON | 20.094 RON | 21.417 RON | 153.798 RON | 31.973 RON | 121.825 RON | 20.294 RON | 133.504 RON | 57.025 RON | 9.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.456.651 RON | 1.482.334 RON | 1.411.561 RON | 58.246 RON | 70.773 RON | 587.386 RON | 313.959 RON | 273.427 RON | 78.540 RON | 508.846 RON | 202.275 RON | 52.261 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.030.577 RON | 2.114.244 RON | 2.070.862 RON | 34.193 RON | 43.382 RON | 1.167.097 RON | 663.527 RON | 503.570 RON | 112.733 RON | 1.173.651 RON | 169.267 RON | 307.926 RON | 0 RON | 119.287 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU RĂZVAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,03 M RON
Rezultat Net 2025
34,2 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,8 K RON | 1,46 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 132,8 K RON | 1,48 M RON | 2,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 111,4 K RON | 1,41 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 58,2 K RON | 34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate663,5 K RON (56.9%)
Active circulante503,6 K RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,3 K RON
Creanțe307,9 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,00 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 133,5 K RON | 153,8 K RON | 86,8% |
| 2024 | 508,8 K RON | 587,4 K RON | 86,6% |
| 2025 | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,8 K RON | 1,46 M RON | 2,03 M RON | ▲ 39,4% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 58,2 K RON | 34,2 K RON | ▼ 41,3% |
| Total active | 153,8 K RON | 587,4 K RON | 1,17 M RON | ▲ 98,7% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 78,5 K RON | 112,7 K RON | ▲ 43,5% |
| Datorii totale | 133,5 K RON | 508,8 K RON | 1,17 M RON | ▲ 130,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,54 | 0,43 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 15,13 | 4,00 | 1,68 | ▼ 58,0% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.