KAPPAVET EXCELSIOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Gura Caliței, 96-100, 6, Parter, 4, 3, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.920 RON | 48.920 RON | 74.694 RON | −26.263 RON | −25.774 RON | 7.588 RON | 0 RON | 7.588 RON | −26.063 RON | 33.651 RON | 648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.948 RON | 159.948 RON | 101.230 RON | 57.151 RON | 58.718 RON | 63.316 RON | 0 RON | 63.316 RON | 57.351 RON | 10.130 RON | 0 RON | 54.991 RON | 0 RON | 4.165 RON | 1 |
| 2025 | 218.154 RON | 218.154 RON | 181.227 RON | 34.789 RON | 36.927 RON | 54.531 RON | 10.148 RON | 44.383 RON | 34.989 RON | 23.777 RON | 0 RON | 35.675 RON | 0 RON | 4.235 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 159,9 K RON | 218,2 K RON |
| Venituri totale | 48,9 K RON | 159,9 K RON | 218,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 101,2 K RON | 181,2 K RON |
| Rezultat net | −26,3 K RON | 57,2 K RON | 34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,7 K RON | 7,6 K RON | 443,5% |
| 2024 | 10,1 K RON | 63,3 K RON | 16,0% |
| 2025 | 23,8 K RON | 54,5 K RON | 43,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 159,9 K RON | 218,2 K RON | ▲ 36,4% |
| Rezultat net | −26,3 K RON | 57,2 K RON | 34,8 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 7,6 K RON | 63,3 K RON | 54,5 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −26,1 K RON | 57,4 K RON | 35,0 K RON | ▼ 39,0% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 10,1 K RON | 23,8 K RON | ▲ 134,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 6,25 | 1,87 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | -53,69 | 35,73 | 15,95 | ▼ 55,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.