CARGO TIM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Bazoşu Nou, Comuna Bucovăţ, Teiului, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.096.948 RON | 1.097.242 RON | 797.723 RON | 242.379 RON | 299.519 RON | 688.849 RON | 47.035 RON | 641.814 RON | 393.040 RON | 295.809 RON | 49.684 RON | 518.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.192.413 RON | 1.193.440 RON | 1.127.147 RON | 51.242 RON | 66.293 RON | 708.277 RON | 34.890 RON | 673.387 RON | 444.282 RON | 263.995 RON | 73.271 RON | 463.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 797,7 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 242,4 K RON | 51,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,27 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 295,8 K RON | 688,8 K RON | 42,9% |
| 2025 | 264,0 K RON | 708,3 K RON | 37,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,19 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 242,4 K RON | 51,2 K RON | ▼ 78,9% |
| Total active | 688,8 K RON | 708,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 393,0 K RON | 444,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 295,8 K RON | 264,0 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 2,55 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 22,10 | 4,30 | ▼ 80,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.