CAFENESCU S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos, BUZNEI, 4, 705300, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104.223 RON | 104.223 RON | 227.177 RON | −122.988 RON | −122.954 RON | 132.753 RON | 48.923 RON | 83.830 RON | −122.788 RON | 255.541 RON | 8.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.276.803 RON | 1.276.803 RON | 1.230.626 RON | 7.149 RON | 46.177 RON | 145.834 RON | 53.344 RON | 92.490 RON | −115.639 RON | 261.473 RON | 76.338 RON | 8.077 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.492.062 RON | 1.501.696 RON | 1.584.094 RON | −116.355 RON | −82.398 RON | 220.228 RON | 47.849 RON | 172.379 RON | −233.563 RON | 452.313 RON | 129.429 RON | 41.021 RON | 1.805 RON | 327 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−233.563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,2 K RON | 1,28 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 104,2 K RON | 1,28 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 227,2 K RON | 1,23 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | −123,0 K RON | 7,1 K RON | −116,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,53 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,37 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 255,5 K RON | 132,8 K RON | 192,5% |
| 2024 | 261,5 K RON | 145,8 K RON | 179,3% |
| 2025 | 452,3 K RON | 220,2 K RON | 205,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,2 K RON | 1,28 M RON | 1,49 M RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | −123,0 K RON | 7,1 K RON | −116,4 K RON | ▼ 1.727,6% |
| Total active | 132,8 K RON | 145,8 K RON | 220,2 K RON | ▲ 51,0% |
| Capitaluri proprii | −122,8 K RON | −115,6 K RON | −233,6 K RON | ▼ 102,0% |
| Datorii totale | 255,5 K RON | 261,5 K RON | 452,3 K RON | ▲ 73,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,35 | 0,38 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -118,00 | 0,56 | -7,80 | ▼ 1.492,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 27 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.