DADDY DAY CARE S.R.L.

CUI: 48401961 J2023001439299 SRL Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48401961
Cod înmatriculare J2023001439299
EUID ROONRC.J2023001439299
Data înmatriculării 2023-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, 30 DECEMBRIE, 12

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Stradă: 30 DECEMBRIE
Număr: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 17.972 RON −17.972 RON −17.972 RON 5.734 RON 2.126 RON 3.608 RON −17.772 RON 23.506 RON 0 RON 3.608 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.500 RON 4.500 RON 8.298 RON −3.798 RON −3.798 RON 6.025 RON 0 RON 6.025 RON −21.570 RON 27.918 RON 0 RON 5.825 RON 0 RON 323 RON 0
2025 57.782 RON 57.782 RON 46.462 RON 10.550 RON 11.320 RON 13.401 RON 0 RON 13.401 RON −11.020 RON 24.587 RON 0 RON 5.251 RON 0 RON 166 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MATULEA GEORGE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
FERNANDES BARRADAS MARCIO OSCAR
administrator
PORTUGALIA, Portugalia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.020 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 183.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,6 K RON
Total Active 2025
13,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 4,5 K RON 57,8 K RON
Venituri totale 0 RON 4,5 K RON 57,8 K RON
Cheltuieli totale 18,0 K RON 8,3 K RON 46,5 K RON
Rezultat net −18,0 K RON −3,8 K RON 10,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,3 K RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,00
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,6%
Marjă netă
18,3%
ROA
78,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,5 K RON 5,7 K RON 409,9%
2024 27,9 K RON 6,0 K RON 463,4%
2025 24,6 K RON 13,4 K RON 183,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 4,5 K RON 57,8 K RON ▲ 1.184,0%
Rezultat net −18,0 K RON −3,8 K RON 10,6 K RON ▲ 377,8%
Total active 5,7 K RON 6,0 K RON 13,4 K RON ▲ 122,4%
Capitaluri proprii −17,8 K RON −21,6 K RON −11,0 K RON ▲ 48,9%
Datorii totale 23,5 K RON 27,9 K RON 24,6 K RON ▼ 11,9%
Lichiditate curentă 0,15 0,22 0,55 ▲ 152,5%
Marjă netă (%) – -84,40 18,26 ▲ 121,6%
Scor bonitate 22 27 60 ▲ 122,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 183.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.