TEOFLOR INVEST S.R.L.
CUI: 49051937
J2023001431156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49051937
Cod înmatriculare
J2023001431156
EUID
ROONRC.J2023001431156
Data înmatriculării
2023-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MADRID, 5, B2, Parter, 130146, Spaţiul 4, Spaţiul 5
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MADRID
Număr:
5
Bloc:
B2
Etaj:
Parter
Cod poștal:
130146
Completare adresă:
Spaţiul 4, Spaţiul 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.971.646 RON | 1.972.503 RON | 1.939.552 RON | 26.082 RON | 32.951 RON | 414.237 RON | 63.609 RON | 350.628 RON | 26.475 RON | 415.343 RON | 292.694 RON | 42.095 RON | 0 RON | 27.581 RON | 2 |
| 2025 | 3.585.630 RON | 3.724.309 RON | 3.666.895 RON | 48.288 RON | 57.414 RON | 577.998 RON | 68.248 RON | 509.750 RON | 74.763 RON | 542.751 RON | 121.701 RON | 221.976 RON | 0 RON | 39.516 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ION-FLORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,59 M RON
Rezultat Net 2025
48,3 K RON
Total Active 2025
578,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 3,59 M RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 3,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,94 M RON | 3,67 M RON |
| Rezultat net | 26,1 K RON | 48,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,2 K RON (11.8%)
Active circulante509,8 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,7 K RON
Creanțe222,0 K RON
Numerar166,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,46 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,15 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 415,3 K RON | 414,2 K RON | 100,3% |
| 2025 | 542,8 K RON | 578,0 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 3,59 M RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | 26,1 K RON | 48,3 K RON | ▲ 85,1% |
| Total active | 414,2 K RON | 578,0 K RON | ▲ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 74,8 K RON | ▲ 182,4% |
| Datorii totale | 415,3 K RON | 542,8 K RON | ▲ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,94 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 1,32 | 1,35 | ▲ 2,3% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.