TEXTIL FASHIOH STORE S.R.L.
CUI: 49042173
J2023001385200
SRL
Hunedoara, Sat Turdaş, Comuna Turdaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49042173
Cod înmatriculare
J2023001385200
EUID
ROONRC.J2023001385200
Data înmatriculării
2023-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Turdaş, Comuna Turdaş, TURDAŞ, 145, 337495
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Turdaş, Comuna Turdaş
Stradă:
TURDAŞ
Număr:
145
Cod poștal:
337495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137.503 RON | 144.546 RON | 196.048 RON | −52.877 RON | −51.502 RON | 15.159 RON | 0 RON | 15.159 RON | −58.232 RON | 73.391 RON | 8.171 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 285.844 RON | 332.801 RON | 288.743 RON | 41.200 RON | 44.058 RON | 28.588 RON | 0 RON | 28.588 RON | −17.032 RON | 45.620 RON | 23.014 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR MIOARA-ANCA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
285,8 K RON
Rezultat Net 2025
41,2 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,5 K RON | 285,8 K RON |
| Venituri totale | 144,5 K RON | 332,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,0 K RON | 288,7 K RON |
| Rezultat net | −52,9 K RON | 41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 434,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,0 K RON
Creanțe200 RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,42 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.429,22 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
14,4%
ROA
144,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,4 K RON | 15,2 K RON | 484,1% |
| 2025 | 45,6 K RON | 28,6 K RON | 159,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,5 K RON | 285,8 K RON | ▲ 107,9% |
| Rezultat net | −52,9 K RON | 41,2 K RON | ▲ 177,9% |
| Total active | 15,2 K RON | 28,6 K RON | ▲ 88,6% |
| Capitaluri proprii | −58,2 K RON | −17,0 K RON | ▲ 70,8% |
| Datorii totale | 73,4 K RON | 45,6 K RON | ▼ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,63 | ▲ 203,3% |
| Marjă netă (%) | -38,46 | 14,41 | ▲ 137,5% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.