ACTIVE LOTUS TEAM S.R.L.

CUI: 43774269 J2023001366209 SRL Hunedoara, Sat Ţebea, Comuna Baia de Criş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43774269
Cod înmatriculare J2023001366209
EUID ROONRC.J2023001366209
Data înmatriculării 2023-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Ţebea, Comuna Baia de Criş, ŢEBEA, 164, 337013, Camera 1

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Ţebea, Comuna Baia de Criş
Stradă: ŢEBEA
Număr: 164
Cod poștal: 337013
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.250 RON 13.250 RON 9.584 RON 3.060 RON 3.666 RON 37.140 RON 32.102 RON 5.038 RON 34.230 RON 2.910 RON 1.654 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 78.792 RON 78.792 RON 115.455 RON −36.663 RON −36.663 RON 215.125 RON 34.037 RON 181.088 RON −2.433 RON 219.372 RON 0 RON 26.569 RON 0 RON 1.814 RON 0
2025 290.431 RON 350.194 RON 330.624 RON 18.592 RON 19.570 RON 628.284 RON 465.321 RON 162.963 RON 16.159 RON 612.125 RON 98.020 RON 60.379 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TISU DANIELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (221)

Vezi toate (216 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
290,4 K RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
628,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,3 K RON 78,8 K RON 290,4 K RON
Venituri totale 13,3 K RON 78,8 K RON 350,2 K RON
Cheltuieli totale 9,6 K RON 115,5 K RON 330,6 K RON
Rezultat net 3,1 K RON −36,7 K RON 18,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate465,3 K RON (74.1%)
Active circulante163,0 K RON (25.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri98,0 K RON
Creanțe60,4 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,96
Durata stocaj (zile) 123
Rotație creanțe (ori/an) 4,81
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,7%
Marjă netă
6,4%
ROA
3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,9 K RON 37,1 K RON 7,8%
2024 219,4 K RON 215,1 K RON 102,0%
2025 612,1 K RON 628,3 K RON 97,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,3 K RON 78,8 K RON 290,4 K RON ▲ 268,6%
Rezultat net 3,1 K RON −36,7 K RON 18,6 K RON ▲ 150,7%
Total active 37,1 K RON 215,1 K RON 628,3 K RON ▲ 192,1%
Capitaluri proprii 34,2 K RON −2,4 K RON 16,2 K RON ▲ 764,2%
Datorii totale 2,9 K RON 219,4 K RON 612,1 K RON ▲ 179,0%
Lichiditate curentă 1,73 0,83 0,27 ▼ 67,8%
Marjă netă (%) 23,09 -46,53 6,40 ▲ 113,8%
Scor bonitate 82 24 51 ▲ 112,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.