PATISERIA LEOGRESA S.R.L.
CUI: 47897140
J2023001295356
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47897140
Cod înmatriculare
J2023001295356
EUID
ROONRC.J2023001295356
Data înmatriculării
2023-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TIMIŞOAREI, 61, 307220, PARTER
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TIMIŞOAREI
Număr:
61
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104.272 RON | 104.594 RON | 276.092 RON | −171.498 RON | −171.498 RON | 253.704 RON | 157.400 RON | 96.304 RON | −171.298 RON | 425.002 RON | 11.812 RON | 27.618 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 791.721 RON | 791.741 RON | 806.274 RON | −14.533 RON | −14.533 RON | 261.627 RON | 154.834 RON | 106.793 RON | −185.832 RON | 447.459 RON | 13.435 RON | 48.844 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 887.582 RON | 887.582 RON | 1.163.402 RON | −275.820 RON | −275.820 RON | 237.109 RON | 104.023 RON | 133.086 RON | −461.651 RON | 698.760 RON | 20.457 RON | 58.521 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
LJIKAJ ILJIR
administrator
KRAJK, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−461.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−275.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
887,6 K RON
Rezultat Net 2025
−275,8 K RON
Total Active 2025
237,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,3 K RON | 791,7 K RON | 887,6 K RON |
| Venituri totale | 104,6 K RON | 791,7 K RON | 887,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,1 K RON | 806,3 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −171,5 K RON | −14,5 K RON | −275,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−461.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,0 K RON (43.9%)
Active circulante133,1 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe58,5 K RON
Numerar54,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,39 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,17 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-116,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 425,0 K RON | 253,7 K RON | 167,5% |
| 2024 | 447,5 K RON | 261,6 K RON | 171,0% |
| 2025 | 698,8 K RON | 237,1 K RON | 294,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,3 K RON | 791,7 K RON | 887,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −171,5 K RON | −14,5 K RON | −275,8 K RON | ▼ 1.797,9% |
| Total active | 253,7 K RON | 261,6 K RON | 237,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −171,3 K RON | −185,8 K RON | −461,7 K RON | ▼ 148,4% |
| Datorii totale | 425,0 K RON | 447,5 K RON | 698,8 K RON | ▲ 56,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,24 | 0,19 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | -164,47 | -1,84 | -31,08 | ▼ 1.589,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.