TEHNIC CDV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, EROILOR, 44, 123, C, 720103, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 336.750 RON | 336.763 RON | 99.545 RON | 201.669 RON | 237.218 RON | 211.635 RON | 21.500 RON | 190.135 RON | 201.869 RON | 10.532 RON | 0 RON | 74.332 RON | 0 RON | 766 RON | 1 |
| 2025 | 758.700 RON | 759.786 RON | 254.611 RON | 425.318 RON | 505.175 RON | 526.737 RON | 82.504 RON | 444.233 RON | 425.518 RON | 102.085 RON | 0 RON | 372.751 RON | 0 RON | 866 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,8 K RON | 758,7 K RON |
| Venituri totale | 336,8 K RON | 759,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,5 K RON | 254,6 K RON |
| Rezultat net | 201,7 K RON | 425,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,5 K RON | 211,6 K RON | 5,0% |
| 2025 | 102,1 K RON | 526,7 K RON | 19,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,8 K RON | 758,7 K RON | ▲ 125,3% |
| Rezultat net | 201,7 K RON | 425,3 K RON | ▲ 110,9% |
| Total active | 211,6 K RON | 526,7 K RON | ▲ 148,9% |
| Capitaluri proprii | 201,9 K RON | 425,5 K RON | ▲ 110,8% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 102,1 K RON | ▲ 869,3% |
| Lichiditate curentă | 18,05 | 4,35 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | 59,89 | 56,06 | ▼ 6,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (425,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.