M-TEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Cepleniţa, Comuna Cepleniţa, PRINCIPALĂ, 52, 707070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.916 RON | 3.916 RON | 58.542 RON | −54.626 RON | −54.626 RON | 128.929 RON | 66.696 RON | 62.233 RON | −54.226 RON | 4.020 RON | 0 RON | 53.740 RON | 179.135 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 44.251 RON | 175.087 RON | 62.660 RON | 103.369 RON | 112.427 RON | 116.465 RON | 54.714 RON | 61.751 RON | 49.108 RON | 6.976 RON | 47.494 RON | 0 RON | 60.381 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 44,3 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 175,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 62,7 K RON |
| Rezultat net | −54,6 K RON | 103,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 392 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,0 K RON | 128,9 K RON | 3,1% |
| 2025 | 7,0 K RON | 116,5 K RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 44,3 K RON | ▲ 1.030,0% |
| Rezultat net | −54,6 K RON | 103,4 K RON | ▲ 289,2% |
| Total active | 128,9 K RON | 116,5 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −54,2 K RON | 49,1 K RON | ▲ 190,6% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 7,0 K RON | ▲ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 15,48 | 8,85 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | -1.394,94 | 233,60 | ▲ 116,7% |
| Scor bonitate | 41 | 90 | ▲ 119,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.