ALIVERO MARICOS S.R.L.
CUI: 48467982
J2023001213334
SRL
Suceava, Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48467982
Cod înmatriculare
J2023001213334
EUID
ROONRC.J2023001213334
Data înmatriculării
2023-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta, Bucovinei, 39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 82.944 RON | 82.944 RON | 49.987 RON | 32.830 RON | 32.957 RON | 38.861 RON | 0 RON | 38.861 RON | 33.030 RON | 5.831 RON | 113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 170.563 RON | 188.451 RON | 123.255 RON | 60.847 RON | 65.196 RON | 80.304 RON | 0 RON | 80.304 RON | 61.087 RON | 10.105 RON | 203 RON | 13.612 RON | 9.112 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 140.211 RON | 309.576 RON | 279.383 RON | 26.576 RON | 30.193 RON | 315.271 RON | 310.398 RON | 4.873 RON | 87.663 RON | 229.307 RON | 1.550 RON | 1 RON | 0 RON | 1.699 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOCEA ALIN-COSTEL
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
FLOCEA MARIA-VERONICA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
140,2 K RON
Rezultat Net 2025
26,6 K RON
Total Active 2025
315,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 170,6 K RON | 140,2 K RON |
| Venituri totale | 82,9 K RON | 188,5 K RON | 309,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 123,3 K RON | 279,4 K RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 60,8 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate310,4 K RON (98.5%)
Active circulante4,9 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe1 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,46 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 140.211,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,5%
Marjă netă
19,0%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,8 K RON | 38,9 K RON | 15,0% |
| 2024 | 10,1 K RON | 80,3 K RON | 12,6% |
| 2025 | 229,3 K RON | 315,3 K RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 170,6 K RON | 140,2 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 60,8 K RON | 26,6 K RON | ▼ 56,3% |
| Total active | 38,9 K RON | 80,3 K RON | 315,3 K RON | ▲ 292,6% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | 61,1 K RON | 87,7 K RON | ▲ 43,5% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 10,1 K RON | 229,3 K RON | ▲ 2.169,2% |
| Lichiditate curentă | 6,66 | 7,95 | 0,02 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 39,58 | 35,67 | 18,95 | ▼ 46,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.