KLT KALLY S.R.L.
CUI: 48109194
J2023001194051
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48109194
Cod înmatriculare
J2023001194051
EUID
ROONRC.J2023001194051
Data înmatriculării
2023-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ŞTEFAN CEL MARE, 132, B40, 4, 28, 410397
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
132
Bloc:
B40
Etaj:
4
Apartament:
28
Cod poștal:
410397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 63.826 RON | 63.826 RON | 45.257 RON | 17.218 RON | 18.569 RON | 19.210 RON | 0 RON | 19.210 RON | 17.218 RON | 1.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.458 RON | 106.458 RON | 103.888 RON | 119 RON | 2.570 RON | 88.643 RON | 69.460 RON | 19.183 RON | 17.537 RON | 71.106 RON | 0 RON | 6.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.601 RON | 145.545 RON | 149.693 RON | −4.148 RON | −4.148 RON | 107.500 RON | 98.824 RON | 8.676 RON | 13.389 RON | 94.111 RON | 0 RON | 6.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
107,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 106,5 K RON | 63,6 K RON |
| Venituri totale | 63,8 K RON | 106,5 K RON | 145,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 103,9 K RON | 149,7 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 119 RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,8 K RON (91.9%)
Active circulante8,7 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,13 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,0 K RON | 19,2 K RON | 10,4% |
| 2024 | 71,1 K RON | 88,6 K RON | 80,2% |
| 2025 | 94,1 K RON | 107,5 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 106,5 K RON | 63,6 K RON | ▼ 40,3% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 119 RON | −4,1 K RON | ▼ 3.585,7% |
| Total active | 19,2 K RON | 88,6 K RON | 107,5 K RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 17,2 K RON | 17,5 K RON | 13,4 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 71,1 K RON | 94,1 K RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 9,64 | 0,27 | 0,09 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 26,98 | 0,11 | -6,52 | ▼ 6.027,3% |
| Scor bonitate | 87 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.