LA TREI PASI MARKET S.R.L.
CUI: 47943840
J2023001187132
SRL
Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47943840
Cod înmatriculare
J2023001187132
EUID
ROONRC.J2023001187132
Data înmatriculării
2023-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, RADARULUI, 32A, 907091, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Schitu, Comuna Costineşti
Stradă:
RADARULUI
Număr:
32A
Cod poștal:
907091
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 154.862 RON | 154.862 RON | 145.787 RON | 7.557 RON | 9.075 RON | 72.006 RON | 0 RON | 72.006 RON | 7.557 RON | 64.449 RON | 71.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 266.442 RON | 266.442 RON | 383.400 RON | −116.958 RON | −116.958 RON | 51.552 RON | 71 RON | 51.481 RON | −109.201 RON | 158.253 RON | 16.993 RON | 2.352 RON | 2.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 190.156 RON | 190.159 RON | 208.650 RON | −18.491 RON | −18.491 RON | 105.681 RON | 349 RON | 105.332 RON | −127.693 RON | 233.374 RON | 24.330 RON | 31.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCIUMEAȚĂ LUCICA
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.693 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
190,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,5 K RON
Total Active 2025
105,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,9 K RON | 266,4 K RON | 190,2 K RON |
| Venituri totale | 154,9 K RON | 266,4 K RON | 190,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,8 K RON | 383,4 K RON | 208,7 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | −117,0 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349 RON (0.3%)
Active circulante105,3 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,3 K RON
Creanțe31,9 K RON
Numerar49,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,82 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,97 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 64,4 K RON | 72,0 K RON | 89,5% |
| 2024 | 158,3 K RON | 51,6 K RON | 307,0% |
| 2025 | 233,4 K RON | 105,7 K RON | 220,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,9 K RON | 266,4 K RON | 190,2 K RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | −117,0 K RON | −18,5 K RON | ▲ 84,2% |
| Total active | 72,0 K RON | 51,6 K RON | 105,7 K RON | ▲ 105,0% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | −109,2 K RON | −127,7 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 64,4 K RON | 158,3 K RON | 233,4 K RON | ▲ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,33 | 0,45 | ▲ 38,7% |
| Marjă netă (%) | 4,88 | -43,90 | -9,72 | ▲ 77,9% |
| Scor bonitate | 57 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.