CES PROJECTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 DECEMBRIE 1918, 21, 400699
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 403.792 RON | 403.792 RON | 394.596 RON | 5.240 RON | 9.196 RON | 529.071 RON | 15.694 RON | 513.377 RON | 386.556 RON | 142.515 RON | 0 RON | 451.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 938.460 RON | 944.172 RON | 777.520 RON | 140.758 RON | 166.652 RON | 633.032 RON | 6.091 RON | 626.941 RON | 141.173 RON | 491.859 RON | 3.158 RON | 528.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,8 K RON | 938,5 K RON |
| Venituri totale | 403,8 K RON | 944,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 394,6 K RON | 777,5 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 140,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,27 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 297,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 142,5 K RON | 529,1 K RON | 26,9% |
| 2025 | 491,9 K RON | 633,0 K RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,8 K RON | 938,5 K RON | ▲ 132,4% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 140,8 K RON | ▲ 2.586,2% |
| Total active | 529,1 K RON | 633,0 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 386,6 K RON | 141,2 K RON | ▼ 63,5% |
| Datorii totale | 142,5 K RON | 491,9 K RON | ▲ 245,1% |
| Lichiditate curentă | 3,60 | 1,27 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | 1,30 | 15,00 | ▲ 1.053,8% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | ▼ 2,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.