ADYLEX TRANSPORT S.R.L.
CUI: 48207303
J2023001150299
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48207303
Cod înmatriculare
J2023001150299
EUID
ROONRC.J2023001150299
Data înmatriculării
2023-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ALEXANDRU ODOBESCU, 5, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
5
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 360.222 RON | 360.226 RON | 353.633 RON | 3.063 RON | 6.593 RON | 136.468 RON | 0 RON | 136.468 RON | 3.263 RON | 133.205 RON | 0 RON | 65.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 632.107 RON | 651.442 RON | 791.934 RON | −159.080 RON | −140.492 RON | 201.381 RON | 121.924 RON | 79.457 RON | −155.817 RON | 357.198 RON | 261 RON | 30.880 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 716.539 RON | 720.082 RON | 807.382 RON | −106.080 RON | −87.300 RON | 195.441 RON | 92.065 RON | 103.376 RON | −261.898 RON | 457.339 RON | 0 RON | 83.628 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−261.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
716,5 K RON
Rezultat Net 2025
−106,1 K RON
Total Active 2025
195,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,2 K RON | 632,1 K RON | 716,5 K RON |
| Venituri totale | 360,2 K RON | 651,4 K RON | 720,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 353,6 K RON | 791,9 K RON | 807,4 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −159,1 K RON | −106,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 925,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−261.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,1 K RON (47.1%)
Active circulante103,4 K RON (52.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83,6 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,57 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-54,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 133,2 K RON | 136,5 K RON | 97,6% |
| 2024 | 357,2 K RON | 201,4 K RON | 177,4% |
| 2025 | 457,3 K RON | 195,4 K RON | 234,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,2 K RON | 632,1 K RON | 716,5 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −159,1 K RON | −106,1 K RON | ▲ 33,3% |
| Total active | 136,5 K RON | 201,4 K RON | 195,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −155,8 K RON | −261,9 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 133,2 K RON | 357,2 K RON | 457,3 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,22 | 0,23 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 0,85 | -25,17 | -14,80 | ▲ 41,2% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 925,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.