TZM MASTER SOLUTION S.R.L.
CUI: 48189541
J2023001148038
SRL
Argeş, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48189541
Cod înmatriculare
J2023001148038
EUID
ROONRC.J2023001148038
Data înmatriculării
2023-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Ştefăneşti, BERECHEŢI, 6, 117715
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Ştefăneşti
Stradă:
BERECHEŢI
Număr:
6
Cod poștal:
117715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.528.620 RON | 1.528.830 RON | 1.234.053 RON | 249.836 RON | 294.777 RON | 354.190 RON | 0 RON | 354.190 RON | 250.076 RON | 104.114 RON | 0 RON | 328.396 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 689.892 RON | 692.442 RON | 741.415 RON | −48.973 RON | −48.973 RON | 659.212 RON | 242.382 RON | 416.830 RON | 116.815 RON | 542.397 RON | 20.542 RON | 392.676 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŢELEA MIHAI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
689,9 K RON
Rezultat Net 2025
−49,0 K RON
Total Active 2025
659,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 689,9 K RON |
| Venituri totale | 1,53 M RON | 692,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 741,4 K RON |
| Rezultat net | 249,8 K RON | −49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −148,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,4 K RON (36.8%)
Active circulante416,8 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe392,7 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,58 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 104,1 K RON | 354,2 K RON | 29,4% |
| 2025 | 542,4 K RON | 659,2 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 689,9 K RON | ▼ 54,9% |
| Rezultat net | 249,8 K RON | −49,0 K RON | ▼ 119,6% |
| Total active | 354,2 K RON | 659,2 K RON | ▲ 86,1% |
| Capitaluri proprii | 250,1 K RON | 116,8 K RON | ▼ 53,3% |
| Datorii totale | 104,1 K RON | 542,4 K RON | ▲ 421,0% |
| Lichiditate curentă | 3,40 | 0,77 | ▼ 77,4% |
| Marjă netă (%) | 16,34 | -7,10 | ▼ 143,5% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.