AQUA THERM CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 9, A54, B, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 262 RON | −262 RON | −262 RON | 400 RON | 0 RON | 400 RON | 138 RON | 262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.850 RON | 294.850 RON | 210.516 RON | 81.385 RON | 84.334 RON | 106.556 RON | 0 RON | 106.556 RON | 81.523 RON | 25.033 RON | 0 RON | 66.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 387.770 RON | 387.770 RON | 320.779 RON | 59.498 RON | 66.991 RON | 464.411 RON | 0 RON | 464.411 RON | 141.021 RON | 323.390 RON | 2.302 RON | 126.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 294,9 K RON | 387,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 294,9 K RON | 387,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 262 RON | 210,5 K RON | 320,8 K RON |
| Rezultat net | −262 RON | 81,4 K RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 615,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,43 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 168,45 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 262 RON | 400 RON | 65,5% |
| 2024 | 25,0 K RON | 106,6 K RON | 23,5% |
| 2025 | 323,4 K RON | 464,4 K RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 294,9 K RON | 387,8 K RON | ▲ 31,5% |
| Rezultat net | −262 RON | 81,4 K RON | 59,5 K RON | ▼ 26,9% |
| Total active | 400 RON | 106,6 K RON | 464,4 K RON | ▲ 335,8% |
| Capitaluri proprii | 138 RON | 81,5 K RON | 141,0 K RON | ▲ 73,0% |
| Datorii totale | 262 RON | 25,0 K RON | 323,4 K RON | ▲ 1.191,9% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 4,26 | 1,44 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | – | 27,60 | 15,34 | ▼ 44,4% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 615,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.