TREASURY IMPLEMENTATION SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POLITEHNICII, 3, I2, C, 3, 40, 6, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.395.953 RON | 2.400.838 RON | 299.019 RON | 2.031.378 RON | 2.101.819 RON | 2.044.411 RON | 0 RON | 2.044.411 RON | 2.032.578 RON | 33.285 RON | 30 RON | 1.798.476 RON | 0 RON | 21.452 RON | 1 |
| 2025 | 1.241.544 RON | 1.259.719 RON | 118.286 RON | 962.457 RON | 1.141.433 RON | 1.199.977 RON | 0 RON | 1.199.977 RON | 963.657 RON | 238.777 RON | 30 RON | 1.036.332 RON | 0 RON | 2.457 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 2,40 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 299,0 K RON | 118,3 K RON |
| Rezultat net | 2,03 M RON | 962,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41.384,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 305 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,3 K RON | 2,04 M RON | 1,6% |
| 2025 | 238,8 K RON | 1,20 M RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 1,24 M RON | ▼ 48,2% |
| Rezultat net | 2,03 M RON | 962,5 K RON | ▼ 52,6% |
| Total active | 2,04 M RON | 1,20 M RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 2,03 M RON | 963,7 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 238,8 K RON | ▲ 617,4% |
| Lichiditate curentă | 61,42 | 5,03 | ▼ 91,8% |
| Marjă netă (%) | 84,78 | 77,52 | ▼ 8,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (962,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.