REZEN SERTIZĂRI S.R.L.

CUI: 48951060 J2023001027270 SRL Neamţ, Sat Hanul Ancuţei, Comuna Tupilaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48951060
Cod înmatriculare J2023001027270
EUID ROONRC.J2023001027270
Data înmatriculării 2023-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Hanul Ancuţei, Comuna Tupilaţi, Rateș, 2

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Hanul Ancuţei, Comuna Tupilaţi
Stradă: Rateș
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 7.589 RON −7.589 RON −7.589 RON 60.685 RON 45.054 RON 15.631 RON −7.389 RON 68.074 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 27.014 RON 27.014 RON 66.018 RON −39.274 RON −39.004 RON 62.780 RON 39.466 RON 23.314 RON −46.663 RON 109.443 RON 16.602 RON 1.103 RON 0 RON 0 RON 1
2025 63.907 RON 63.907 RON 59.048 RON 3.765 RON 4.859 RON 72.418 RON 33.878 RON 38.540 RON −42.899 RON 115.317 RON 14.745 RON 431 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PLUGARU RALUCA-ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
PLUGARU CONSTANTIN-RĂZVAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−42.899 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
72,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 27,0 K RON 63,9 K RON
Venituri totale 0 RON 27,0 K RON 63,9 K RON
Cheltuieli totale 7,6 K RON 66,0 K RON 59,0 K RON
Rezultat net −7,6 K RON −39,3 K RON 3,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,9 K RON (46.8%)
Active circulante38,5 K RON (53.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,7 K RON
Creanțe431 RON
Numerar23,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,33
Durata stocaj (zile) 84
Rotație creanțe (ori/an) 148,28
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,9%
ROA
5,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 68,1 K RON 60,7 K RON 112,2%
2024 109,4 K RON 62,8 K RON 174,3%
2025 115,3 K RON 72,4 K RON 159,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 27,0 K RON 63,9 K RON ▲ 136,6%
Rezultat net −7,6 K RON −39,3 K RON 3,8 K RON ▲ 109,6%
Total active 60,7 K RON 62,8 K RON 72,4 K RON ▲ 15,4%
Capitaluri proprii −7,4 K RON −46,7 K RON −42,9 K RON ▲ 8,1%
Datorii totale 68,1 K RON 109,4 K RON 115,3 K RON ▲ 5,4%
Lichiditate curentă 0,23 0,21 0,33 ▲ 56,9%
Marjă netă (%) – -145,38 5,89 ▲ 104,1%
Scor bonitate 22 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.