BENI DOC & DAI S.R.L.
CUI: 48387530
J2023000997040
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48387530
Cod înmatriculare
J2023000997040
EUID
ROONRC.J2023000997040
Data înmatriculării
2023-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, MOLDOVEI, 82, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
MOLDOVEI
Număr:
82
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 181.829 RON | 181.829 RON | 134.603 RON | 45.444 RON | 47.226 RON | 77.060 RON | 29.323 RON | 47.737 RON | 45.644 RON | 31.416 RON | 0 RON | 35.725 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 495.681 RON | 495.681 RON | 363.476 RON | 122.465 RON | 132.205 RON | 186.612 RON | 28.134 RON | 158.478 RON | 122.709 RON | 63.903 RON | 0 RON | 92.163 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 646.929 RON | 646.930 RON | 528.816 RON | 104.130 RON | 118.114 RON | 370.811 RON | 252.201 RON | 118.610 RON | 121.389 RON | 249.422 RON | 2.254 RON | 79.902 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOCAN ANDREIA-LAVINIA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
646,9 K RON
Rezultat Net 2025
104,1 K RON
Total Active 2025
370,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,8 K RON | 495,7 K RON | 646,9 K RON |
| Venituri totale | 181,8 K RON | 495,7 K RON | 646,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,6 K RON | 363,5 K RON | 528,8 K RON |
| Rezultat net | 45,4 K RON | 122,5 K RON | 104,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 906,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,2 K RON (68%)
Active circulante118,6 K RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe79,9 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 287,01 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
16,1%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,4 K RON | 77,1 K RON | 40,8% |
| 2024 | 63,9 K RON | 186,6 K RON | 34,2% |
| 2025 | 249,4 K RON | 370,8 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,8 K RON | 495,7 K RON | 646,9 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | 45,4 K RON | 122,5 K RON | 104,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 77,1 K RON | 186,6 K RON | 370,8 K RON | ▲ 98,7% |
| Capitaluri proprii | 45,6 K RON | 122,7 K RON | 121,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 63,9 K RON | 249,4 K RON | ▲ 290,3% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,48 | 0,48 | ▼ 80,8% |
| Marjă netă (%) | 24,99 | 24,71 | 16,10 | ▼ 34,8% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 906,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.