SOVATA RETAIL PARK TWO S.R.L.

CUI: 48355458 J2023000972043 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48355458
Cod înmatriculare J2023000972043
EUID ROONRC.J2023000972043
Data înmatriculării 2023-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 129, 600303

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: REPUBLICII
Număr: 129
Cod poștal: 600303

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10 RON 10 RON 3.393 RON −3.383 RON −3.383 RON 700 RON 0 RON 700 RON −3.383 RON 4.083 RON 0 RON 267 RON 0 RON 0 RON 0
2024 10 RON 1.506 RON 914.742 RON −913.236 RON −913.236 RON 11.435.079 RON 6.693.765 RON 4.741.314 RON −916.619 RON 12.351.698 RON 0 RON 4.446.195 RON 0 RON 0 RON 0
2025 626.708 RON 13.673.529 RON 11.640.007 RON 1.857.433 RON 2.033.522 RON 9.190.791 RON 8.729.250 RON 461.541 RON 941.814 RON 9.198.316 RON 0 RON 64.338 RON 0 RON 949.339 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RAŢI ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului
PĂCURARU ADRIAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
626,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,86 M RON
Total Active 2025
9,19 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10 RON 10 RON 626,7 K RON
Venituri totale 10 RON 1,5 K RON 13,67 M RON
Cheltuieli totale 3,4 K RON 914,7 K RON 11,64 M RON
Rezultat net −3,4 K RON −913,2 K RON 1,86 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 835,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,73 M RON (95%)
Active circulante461,5 K RON (5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe64,3 K RON
Numerar397,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,74
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
324,5%
Marjă netă
296,4%
ROA
20,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,1 K RON 700 RON 583,3%
2024 12,35 M RON 11,44 M RON 108,0%
2025 9,20 M RON 9,19 M RON 100,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10 RON 10 RON 626,7 K RON ▲ 6.266.980,0%
Rezultat net −3,4 K RON −913,2 K RON 1,86 M RON ▲ 303,4%
Total active 700 RON 11,44 M RON 9,19 M RON ▼ 19,6%
Capitaluri proprii −3,4 K RON −916,6 K RON 941,8 K RON ▲ 202,7%
Datorii totale 4,1 K RON 12,35 M RON 9,20 M RON ▼ 25,5%
Lichiditate curentă 0,17 0,38 0,05 ▼ 86,9%
Marjă netă (%) -33.830,00 -9.132.360,00 296,38 ▲ 100,0%
Scor bonitate 19 19 63 ▲ 231,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,86 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 835,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.