TOP RAIN IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 47842234
J2023000960220
SRL
Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47842234
Cod înmatriculare
J2023000960220
EUID
ROONRC.J2023000960220
Data înmatriculării
2023-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca, PODIŞ, 16, 707250
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Holboca, Comuna Holboca
Stradă:
PODIŞ
Număr:
16
Cod poștal:
707250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.346 RON | 26.728 RON | 28.947 RON | −2.314 RON | −2.219 RON | 3.045 RON | 0 RON | 3.045 RON | −2.114 RON | 5.159 RON | 0 RON | 643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.174 RON | 43.213 RON | 37.537 RON | 4.597 RON | 5.676 RON | 2.723 RON | 0 RON | 2.723 RON | 2.483 RON | 1.198 RON | 0 RON | 1.798 RON | 0 RON | 958 RON | 0 |
| 2025 | 43.101 RON | 43.101 RON | 38.933 RON | 3.040 RON | 4.168 RON | 13.619 RON | 1.300 RON | 12.319 RON | 3.280 RON | 12.708 RON | 0 RON | 5.449 RON | 0 RON | 2.369 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ANA-MARIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
13,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 43,2 K RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 43,2 K RON | 43,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 37,5 K RON | 38,9 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 4,6 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (9.5%)
Active circulante12,3 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,91 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
7,1%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,2 K RON | 3,0 K RON | 169,4% |
| 2024 | 1,2 K RON | 2,7 K RON | 44,0% |
| 2025 | 12,7 K RON | 13,6 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 43,2 K RON | 43,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 4,6 K RON | 3,0 K RON | ▼ 33,9% |
| Total active | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 13,6 K RON | ▲ 400,1% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 2,5 K RON | 3,3 K RON | ▲ 32,1% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 1,2 K RON | 12,7 K RON | ▲ 960,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 2,27 | 0,97 | ▼ 57,4% |
| Marjă netă (%) | -8,78 | 10,65 | 7,05 | ▼ 33,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.