ADTOOLS S.R.L.
CUI: 48405378
J2023000947247
SRL
Maramureş, Loc. Seini, Oraş Seini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48405378
Cod înmatriculare
J2023000947247
EUID
ROONRC.J2023000947247
Data înmatriculării
2023-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Seini, Oraş Seini, CASTANILOR, 6A, 435400
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Seini, Oraş Seini
Stradă:
CASTANILOR
Număr:
6A
Cod poștal:
435400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57.162 RON | 57.528 RON | 45.666 RON | 10.714 RON | 11.862 RON | 33.471 RON | 0 RON | 33.471 RON | 10.914 RON | 22.557 RON | 28.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 211.101 RON | 211.101 RON | 173.820 RON | 31.435 RON | 37.281 RON | 49.915 RON | 0 RON | 49.915 RON | 31.635 RON | 18.280 RON | 43.458 RON | 3.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 379.946 RON | 380.087 RON | 397.626 RON | −20.433 RON | −17.539 RON | 410.383 RON | 285.056 RON | 125.327 RON | −20.233 RON | 430.616 RON | 88.969 RON | 33.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLCHIS CIPRIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.433 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
379,9 K RON
Rezultat Net 2025
−20,4 K RON
Total Active 2025
410,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 211,1 K RON | 379,9 K RON |
| Venituri totale | 57,5 K RON | 211,1 K RON | 380,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,7 K RON | 173,8 K RON | 397,6 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 31,4 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 538,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate285,1 K RON (69.5%)
Active circulante125,3 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,0 K RON
Creanțe33,9 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,27 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,22 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,6 K RON | 33,5 K RON | 67,4% |
| 2024 | 18,3 K RON | 49,9 K RON | 36,6% |
| 2025 | 430,6 K RON | 410,4 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 211,1 K RON | 379,9 K RON | ▲ 80,0% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 31,4 K RON | −20,4 K RON | ▼ 165,0% |
| Total active | 33,5 K RON | 49,9 K RON | 410,4 K RON | ▲ 722,2% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 31,6 K RON | −20,2 K RON | ▼ 164,0% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 18,3 K RON | 430,6 K RON | ▲ 2.255,7% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 2,73 | 0,29 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 18,74 | 14,89 | -5,38 | ▼ 136,1% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 19 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 538,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.