GABY CAFFE S.R.L.

CUI: 48493817 J2023000901203 SRL Hunedoara, Sat Bucureşci, Comuna Bucureşci
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48493817
Cod înmatriculare J2023000901203
EUID ROONRC.J2023000901203
Data înmatriculării 2023-07-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Sat Bucureşci, Comuna Bucureşci, BUCUREŞCI, 82A, 337145

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Bucureşci, Comuna Bucureşci
Stradă: BUCUREŞCI
Număr: 82A
Cod poștal: 337145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 71.815 RON 71.815 RON 65.842 RON 5.255 RON 5.973 RON 31.329 RON 0 RON 31.329 RON 5.455 RON 25.874 RON 29.091 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 266.391 RON 266.391 RON 288.550 RON −22.159 RON −22.159 RON 50.907 RON 0 RON 50.907 RON −16.704 RON 67.611 RON 46.492 RON 1.827 RON 0 RON 0 RON 1
2025 145.718 RON 145.840 RON 167.863 RON −22.023 RON −22.023 RON 16.907 RON 0 RON 16.907 RON −38.727 RON 55.634 RON 11.721 RON 3.067 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANCU MIRELA-GEORGETA
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−38.727 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.023 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 329.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,7 K RON
Rezultat Net 2025
−22,0 K RON
Total Active 2025
16,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 71,8 K RON 266,4 K RON 145,7 K RON
Venituri totale 71,8 K RON 266,4 K RON 145,8 K RON
Cheltuieli totale 65,8 K RON 288,6 K RON 167,9 K RON
Rezultat net 5,3 K RON −22,2 K RON −22,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,7 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,43
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 47,51
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-130,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 25,9 K RON 31,3 K RON 82,6%
2024 67,6 K RON 50,9 K RON 132,8%
2025 55,6 K RON 16,9 K RON 329,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 71,8 K RON 266,4 K RON 145,7 K RON ▼ 45,3%
Rezultat net 5,3 K RON −22,2 K RON −22,0 K RON ▲ 0,6%
Total active 31,3 K RON 50,9 K RON 16,9 K RON ▼ 66,8%
Capitaluri proprii 5,5 K RON −16,7 K RON −38,7 K RON ▼ 131,8%
Datorii totale 25,9 K RON 67,6 K RON 55,6 K RON ▼ 17,7%
Lichiditate curentă 1,21 0,75 0,30 ▼ 59,6%
Marjă netă (%) 7,32 -8,32 -15,11 ▼ 81,6%
Scor bonitate 62 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 329.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.