ADI XXL CAFFE S.R.L.

CUI: 48745841 J2023000890277 SRL Neamţ, Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48745841
Cod înmatriculare J2023000890277
EUID ROONRC.J2023000890277
Data înmatriculării 2023-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 268A, 617500

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 268A
Cod poștal: 617500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 258.095 RON 258.095 RON 245.105 RON 5.246 RON 12.990 RON 51.597 RON 0 RON 51.597 RON −14.178 RON 65.775 RON 12.088 RON 2.619 RON 0 RON 0 RON 2
2025 237.142 RON 252.142 RON 229.908 RON 15.654 RON 22.234 RON 98.271 RON 0 RON 98.271 RON 1.476 RON 96.795 RON 38.536 RON 14.862 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VIZITIU ADRIAN
administrator
Comuna Brusturi, Neamţ, România
Pagina administratorului
UNGUREANU IONUȚ-DANIEL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
237,1 K RON
Rezultat Net 2025
15,7 K RON
Total Active 2025
98,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 258,1 K RON 237,1 K RON
Venituri totale 258,1 K RON 252,1 K RON
Cheltuieli totale 245,1 K RON 229,9 K RON
Rezultat net 5,2 K RON 15,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,5 K RON
Creanțe14,9 K RON
Numerar44,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,15
Durata stocaj (zile) 59
Rotație creanțe (ori/an) 15,96
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,4%
Marjă netă
6,6%
ROA
15,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 65,8 K RON 51,6 K RON 127,5%
2025 96,8 K RON 98,3 K RON 98,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 258,1 K RON 237,1 K RON ▼ 8,1%
Rezultat net 5,2 K RON 15,7 K RON ▲ 198,4%
Total active 51,6 K RON 98,3 K RON ▲ 90,5%
Capitaluri proprii −14,2 K RON 1,5 K RON ▲ 110,4%
Datorii totale 65,8 K RON 96,8 K RON ▲ 47,2%
Lichiditate curentă 0,78 1,02 ▲ 29,4%
Marjă netă (%) 2,03 6,60 ▲ 225,1%
Scor bonitate 37 63 ▲ 70,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.