ABT CAPITAL S.R.L.
CUI: 40869356
J2023000830158
SRL
Dâmboviţa, Sat Cuza Vodă, Comuna Sălcioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40869356
Cod înmatriculare
J2023000830158
EUID
ROONRC.J2023000830158
Data înmatriculării
2023-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Cuza Vodă, Comuna Sălcioara, S8, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Cuza Vodă, Comuna Sălcioara
Stradă:
S8
Număr:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 307.086 RON | 320.288 RON | 258.367 RON | 59.102 RON | 61.921 RON | 685.970 RON | 622.810 RON | 63.160 RON | 115.623 RON | 570.347 RON | 0 RON | 30.959 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 333.154 RON | 341.777 RON | 278.886 RON | 53.867 RON | 62.891 RON | 643.290 RON | 617.567 RON | 25.723 RON | 169.490 RON | 473.800 RON | 0 RON | 9.522 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 416.100 RON | 416.176 RON | 442.857 RON | −27.420 RON | −26.681 RON | 814.164 RON | 788.026 RON | 26.138 RON | 142.070 RON | 672.094 RON | 0 RON | 17.592 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN CĂTĂLIN TIBERIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
416,1 K RON
Rezultat Net 2025
−27,4 K RON
Total Active 2025
814,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,1 K RON | 333,2 K RON | 416,1 K RON |
| Venituri totale | 320,3 K RON | 341,8 K RON | 416,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,4 K RON | 278,9 K RON | 442,9 K RON |
| Rezultat net | 59,1 K RON | 53,9 K RON | −27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 461,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate788,0 K RON (96.8%)
Active circulante26,1 K RON (3.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,65 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 570,3 K RON | 686,0 K RON | 83,1% |
| 2024 | 473,8 K RON | 643,3 K RON | 73,7% |
| 2025 | 672,1 K RON | 814,2 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,1 K RON | 333,2 K RON | 416,1 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | 59,1 K RON | 53,9 K RON | −27,4 K RON | ▼ 150,9% |
| Total active | 686,0 K RON | 643,3 K RON | 814,2 K RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 115,6 K RON | 169,5 K RON | 142,1 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 570,3 K RON | 473,8 K RON | 672,1 K RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | 0,04 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 19,25 | 16,17 | -6,59 | ▼ 140,8% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.