SPIKELAB S.R.L.

CUI: 43532184 J2023000764514 SRL Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43532184
Cod înmatriculare J2023000764514
EUID ROONRC.J2023000764514
Data înmatriculării 2023-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti, STEJARULUI, 5, 917035

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Stradă: STEJARULUI
Număr: 5
Cod poștal: 917035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 187.591 RON 213.860 RON 377.981 RON −164.121 RON −164.121 RON 155.642 RON 0 RON 155.642 RON −231.911 RON 387.553 RON 68.665 RON 107.359 RON 0 RON 0 RON 0
2024 634.109 RON 682.328 RON 604.956 RON 64.999 RON 77.372 RON 293.815 RON 0 RON 293.815 RON −166.913 RON 460.728 RON 80.597 RON 162.875 RON 0 RON 0 RON 0
2025 737.876 RON 762.322 RON 626.759 RON 113.873 RON 135.563 RON 420.746 RON 208 RON 420.538 RON −53.040 RON 473.786 RON 104.858 RON 278.936 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PAVEL MARIA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
PAVEL EMANUEL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−53.040 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
737,9 K RON
Rezultat Net 2025
113,9 K RON
Total Active 2025
420,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 187,6 K RON 634,1 K RON 737,9 K RON
Venituri totale 213,9 K RON 682,3 K RON 762,3 K RON
Cheltuieli totale 378,0 K RON 605,0 K RON 626,8 K RON
Rezultat net −164,1 K RON 65,0 K RON 113,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate208 RON (0%)
Active circulante420,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri104,9 K RON
Creanțe278,9 K RON
Numerar36,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,04
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 2,65
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,4%
Marjă netă
15,4%
ROA
27,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 387,6 K RON 155,6 K RON 249,0%
2024 460,7 K RON 293,8 K RON 156,8%
2025 473,8 K RON 420,7 K RON 112,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 187,6 K RON 634,1 K RON 737,9 K RON ▲ 16,4%
Rezultat net −164,1 K RON 65,0 K RON 113,9 K RON ▲ 75,2%
Total active 155,6 K RON 293,8 K RON 420,7 K RON ▲ 43,2%
Capitaluri proprii −231,9 K RON −166,9 K RON −53,0 K RON ▲ 68,2%
Datorii totale 387,6 K RON 460,7 K RON 473,8 K RON ▲ 2,8%
Lichiditate curentă 0,40 0,64 0,89 ▲ 39,2%
Marjă netă (%) -87,49 10,25 15,43 ▲ 50,5%
Scor bonitate 19 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.