CAVE BEAR TECHNOLOGIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sălaj, Sat Aghireş, Comuna Meseşenii de Jos, Poderei jos, 17, 457246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 187 RON | −187 RON | −187 RON | 129 RON | 128 RON | 1 RON | −186 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 439.797 RON | 440.009 RON | 59.965 RON | 367.115 RON | 380.044 RON | 632.870 RON | 8.442 RON | 624.428 RON | 366.929 RON | 266.002 RON | 0 RON | 317.367 RON | 0 RON | 61 RON | 1 |
| 2025 | 446.747 RON | 449.464 RON | 94.535 RON | 343.471 RON | 354.929 RON | 381.509 RON | 75.127 RON | 306.382 RON | 343.990 RON | 37.799 RON | 0 RON | 269.015 RON | 0 RON | 280 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 439,8 K RON | 446,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 440,0 K RON | 449,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 187 RON | 60,0 K RON | 94,5 K RON |
| Rezultat net | −187 RON | 367,1 K RON | 343,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 742,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 315 RON | 129 RON | 244,2% |
| 2024 | 266,0 K RON | 632,9 K RON | 42,0% |
| 2025 | 37,8 K RON | 381,5 K RON | 9,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 439,8 K RON | 446,7 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | −187 RON | 367,1 K RON | 343,5 K RON | ▼ 6,4% |
| Total active | 129 RON | 632,9 K RON | 381,5 K RON | ▼ 39,7% |
| Capitaluri proprii | −186 RON | 366,9 K RON | 344,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 315 RON | 266,0 K RON | 37,8 K RON | ▼ 85,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 2,35 | 8,11 | ▲ 245,3% |
| Marjă netă (%) | – | 83,47 | 76,88 | ▼ 7,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (343,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 742,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.