NELLI'S CAKES S.R.L.
CUI: 49138104
J2023000646119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49138104
Cod înmatriculare
J2023000646119
EUID
ROONRC.J2023000646119
Data înmatriculării
2023-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, 1 DECEMBRIE 1918, 9, 2, 23
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Bloc:
9
Scară:
2
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.488 RON | 8.143 RON | 14.373 RON | −6.230 RON | −6.230 RON | 33.779 RON | 773 RON | 33.006 RON | −6.030 RON | 39.809 RON | 12.732 RON | 15.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 687.483 RON | 925.105 RON | 893.544 RON | 11.099 RON | 31.561 RON | 80.597 RON | 21.529 RON | 59.068 RON | 5.069 RON | 75.528 RON | 13.125 RON | 20.821 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 386.965 RON | 587.278 RON | 675.497 RON | −101.464 RON | −88.219 RON | 55.336 RON | 17.572 RON | 37.764 RON | −96.395 RON | 151.731 RON | 11.256 RON | 17.067 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURKAN NELIA
administrator
ODESA, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
387,0 K RON
Rezultat Net 2025
−101,5 K RON
Total Active 2025
55,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 687,5 K RON | 387,0 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 925,1 K RON | 587,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 893,5 K RON | 675,5 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 11,1 K RON | −101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 741,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,6 K RON (31.8%)
Active circulante37,8 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe17,1 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,38 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,67 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-183,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,8 K RON | 33,8 K RON | 117,9% |
| 2024 | 75,5 K RON | 80,6 K RON | 93,7% |
| 2025 | 151,7 K RON | 55,3 K RON | 274,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 687,5 K RON | 387,0 K RON | ▼ 43,7% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 11,1 K RON | −101,5 K RON | ▼ 1.014,2% |
| Total active | 33,8 K RON | 80,6 K RON | 55,3 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 5,1 K RON | −96,4 K RON | ▼ 2.001,7% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 75,5 K RON | 151,7 K RON | ▲ 100,9% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,78 | 0,25 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | -113,52 | 1,61 | -26,22 | ▼ 1.728,6% |
| Scor bonitate | 24 | 51 | 12 | ▼ 76,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 741,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.