DIANA CONEXPERT S.R.L.

CUI: 48467699 J2023000620380 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48467699
Cod înmatriculare J2023000620380
EUID ROONRC.J2023000620380
Data înmatriculării 2023-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LUCEAFĂRULUI, 10, A16, C, 3, 14

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: LUCEAFĂRULUI
Număr: 10
Bloc: A16
Scară: C
Etaj: 3
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 71.260 RON 71.260 RON 42.611 RON 27.950 RON 28.649 RON 32.992 RON 6.892 RON 26.100 RON 28.950 RON 4.042 RON 0 RON 6.045 RON 0 RON 0 RON 1
2024 252.730 RON 252.756 RON 148.706 RON 101.522 RON 104.050 RON 266.411 RON 181.560 RON 84.851 RON 102.722 RON 163.689 RON 0 RON 66.427 RON 0 RON 0 RON 2
2025 296.745 RON 296.821 RON 173.900 RON 119.953 RON 122.921 RON 263.281 RON 173.447 RON 89.834 RON 121.153 RON 142.128 RON 0 RON 79.167 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLESCU GEANINA-IONELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
296,7 K RON
Rezultat Net 2025
120,0 K RON
Total Active 2025
263,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 71,3 K RON 252,7 K RON 296,7 K RON
Venituri totale 71,3 K RON 252,8 K RON 296,8 K RON
Cheltuieli totale 42,6 K RON 148,7 K RON 173,9 K RON
Rezultat net 28,0 K RON 101,5 K RON 120,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,85 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate173,4 K RON (65.9%)
Active circulante89,8 K RON (34.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe79,2 K RON
Numerar10,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,75
Durata încasare (zile) 97

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,4%
Marjă netă
40,4%
ROA
45,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,0 K RON 33,0 K RON 12,3%
2024 163,7 K RON 266,4 K RON 61,4%
2025 142,1 K RON 263,3 K RON 54,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 71,3 K RON 252,7 K RON 296,7 K RON ▲ 17,4%
Rezultat net 28,0 K RON 101,5 K RON 120,0 K RON ▲ 18,2%
Total active 33,0 K RON 266,4 K RON 263,3 K RON ▼ 1,2%
Capitaluri proprii 29,0 K RON 102,7 K RON 121,2 K RON ▲ 17,9%
Datorii totale 4,0 K RON 163,7 K RON 142,1 K RON ▼ 13,2%
Lichiditate curentă 6,46 0,52 0,63 ▲ 21,9%
Marjă netă (%) 39,22 40,17 40,42 ▲ 0,6%
Scor bonitate 87 73 78 ▲ 6,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.