MATHEOSOF TOUR S.R.L.
CUI: 47969174
J2023000611043
SRL
Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47969174
Cod înmatriculare
J2023000611043
EUID
ROONRC.J2023000611043
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, CHIMIEI, 38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294.595 RON | 295.186 RON | 298.457 RON | −6.223 RON | −3.271 RON | 55.603 RON | 39.000 RON | 16.603 RON | −6.023 RON | 61.626 RON | 0 RON | 4.582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 413.810 RON | 447.556 RON | 456.230 RON | −8.674 RON | −8.674 RON | 297.062 RON | 261.423 RON | 35.639 RON | −14.697 RON | 311.759 RON | 360 RON | 28.683 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 419.304 RON | 493.407 RON | 584.330 RON | −90.923 RON | −90.923 RON | 231.206 RON | 185.889 RON | 45.317 RON | −105.620 RON | 336.826 RON | 19.525 RON | 23.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRUNZĂ EMANUELA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
419,3 K RON
Rezultat Net 2025
−90,9 K RON
Total Active 2025
231,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,6 K RON | 413,8 K RON | 419,3 K RON |
| Venituri totale | 295,2 K RON | 447,6 K RON | 493,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,5 K RON | 456,2 K RON | 584,3 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −8,7 K RON | −90,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 500,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,9 K RON (80.4%)
Active circulante45,3 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,5 K RON
Creanțe23,4 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,48 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,89 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,6 K RON | 55,6 K RON | 110,8% |
| 2024 | 311,8 K RON | 297,1 K RON | 105,0% |
| 2025 | 336,8 K RON | 231,2 K RON | 145,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,6 K RON | 413,8 K RON | 419,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −8,7 K RON | −90,9 K RON | ▼ 948,2% |
| Total active | 55,6 K RON | 297,1 K RON | 231,2 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −14,7 K RON | −105,6 K RON | ▼ 618,7% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 311,8 K RON | 336,8 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,11 | 0,13 | ▲ 17,7% |
| Marjă netă (%) | -2,11 | -2,10 | -21,68 | ▼ 932,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 500,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.