NEGRU ZI S.R.L.
CUI: 47682915
J2023000607228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47682915
Cod înmatriculare
J2023000607228
EUID
ROONRC.J2023000607228
Data înmatriculării
2023-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ARCU, 23, CL3, 7, 37, 700132
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ARCU
Număr:
23
Bloc:
CL3
Etaj:
7
Apartament:
37
Cod poștal:
700132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.579 RON | −2.579 RON | −2.579 RON | 8.221 RON | 0 RON | 8.221 RON | −2.479 RON | 10.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 198.407 RON | 240.549 RON | 251.871 RON | −11.322 RON | −11.322 RON | 222.946 RON | 44.110 RON | 178.836 RON | −13.801 RON | 394.105 RON | 134.159 RON | 33.618 RON | 0 RON | 157.358 RON | 2 |
| 2025 | 517.053 RON | 678.327 RON | 675.693 RON | 1.884 RON | 2.634 RON | 192.225 RON | 34.657 RON | 157.568 RON | −11.916 RON | 361.499 RON | 148.455 RON | 1.174 RON | 0 RON | 157.358 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
DURNEAC ROXANA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
BULAI MIHAI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
517,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
192,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,4 K RON | 517,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 240,5 K RON | 678,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 251,9 K RON | 675,7 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −11,3 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 755,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,7 K RON (18%)
Active circulante157,6 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,5 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,48 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 440,42 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,7 K RON | 8,2 K RON | 130,2% |
| 2024 | 394,1 K RON | 222,9 K RON | 176,8% |
| 2025 | 361,5 K RON | 192,2 K RON | 188,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 198,4 K RON | 517,1 K RON | ▲ 160,6% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −11,3 K RON | 1,9 K RON | ▲ 116,6% |
| Total active | 8,2 K RON | 222,9 K RON | 192,2 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −13,8 K RON | −11,9 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 394,1 K RON | 361,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,45 | 0,44 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | – | -5,71 | 0,36 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 755,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.