SIS MAT S.R.L.

CUI: 48431504 J2023000600524 SRL Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48431504
Cod înmatriculare J2023000600524
EUID ROONRC.J2023000600524
Data înmatriculării 2023-07-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, NEAJLOVULUI, 9A, 80559, CLĂDIREA C2

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Municipiul Giurgiu
Stradă: NEAJLOVULUI
Număr: 9A
Cod poștal: 80559
Completare adresă: CLĂDIREA C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.355 RON 14.958 RON 16.305 RON −1.347 RON −1.347 RON 70.944 RON 0 RON 70.944 RON −1.347 RON 72.291 RON 43.424 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 13.084 RON 13.750 RON 10.604 RON 2.643 RON 3.146 RON 89.793 RON 0 RON 89.793 RON 1.296 RON 88.497 RON 69.509 RON 745 RON 0 RON 0 RON 0
2025 67.941 RON 67.941 RON 70.079 RON −2.138 RON −2.138 RON 90.015 RON 0 RON 90.015 RON −841 RON 90.856 RON 10.063 RON 47.245 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STĂNIMIR GHEORGHE
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−841 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.138 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,9 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
90,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,4 K RON 13,1 K RON 67,9 K RON
Venituri totale 15,0 K RON 13,8 K RON 67,9 K RON
Cheltuieli totale 16,3 K RON 10,6 K RON 70,1 K RON
Rezultat net −1,3 K RON 2,6 K RON −2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−841 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante90,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,1 K RON
Creanțe47,2 K RON
Numerar32,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,75
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 1,44
Durata încasare (zile) 254

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 72,3 K RON 70,9 K RON 101,9%
2024 88,5 K RON 89,8 K RON 98,6%
2025 90,9 K RON 90,0 K RON 100,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,4 K RON 13,1 K RON 67,9 K RON ▲ 419,3%
Rezultat net −1,3 K RON 2,6 K RON −2,1 K RON ▼ 180,9%
Total active 70,9 K RON 89,8 K RON 90,0 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii −1,3 K RON 1,3 K RON −841 RON ▼ 164,9%
Datorii totale 72,3 K RON 88,5 K RON 90,9 K RON ▲ 2,7%
Lichiditate curentă 0,98 1,01 0,99 ▼ 2,4%
Marjă netă (%) -9,38 20,20 -3,15 ▼ 115,6%
Scor bonitate 24 68 24 ▼ 64,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.