BALANCE MIND MEDICAL CENTER S.R.L.

CUI: 47538244 J2023000599239 SRL Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47538244
Cod înmatriculare J2023000599239
EUID ROONRC.J2023000599239
Data înmatriculării 2023-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Berceni, LĂCRĂMIOAREI, 47A, 77020

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Berceni
Stradă: LĂCRĂMIOAREI
Număr: 47A
Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 67.775 RON 67.776 RON 242.925 RON −175.149 RON −175.149 RON 18.113 RON 0 RON 18.113 RON −174.949 RON 193.062 RON 0 RON 1.437 RON 0 RON 0 RON 4
2024 332.967 RON 332.973 RON 290.316 RON 42.657 RON 42.657 RON 73.601 RON 0 RON 73.601 RON −132.292 RON 205.893 RON 0 RON 11.309 RON 0 RON 0 RON 3
2025 448.322 RON 448.331 RON 376.577 RON 71.754 RON 71.754 RON 48.097 RON 0 RON 48.097 RON −60.538 RON 108.635 RON 0 RON 16.697 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRE ALINA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−60.538 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
448,3 K RON
Rezultat Net 2025
71,8 K RON
Total Active 2025
48,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 67,8 K RON 333,0 K RON 448,3 K RON
Venituri totale 67,8 K RON 333,0 K RON 448,3 K RON
Cheltuieli totale 242,9 K RON 290,3 K RON 376,6 K RON
Rezultat net −175,1 K RON 42,7 K RON 71,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 663,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,7 K RON
Numerar31,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 26,85
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,0%
Marjă netă
16,0%
ROA
149,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 193,1 K RON 18,1 K RON 1.065,9%
2024 205,9 K RON 73,6 K RON 279,7%
2025 108,6 K RON 48,1 K RON 225,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 67,8 K RON 333,0 K RON 448,3 K RON ▲ 34,6%
Rezultat net −175,1 K RON 42,7 K RON 71,8 K RON ▲ 68,2%
Total active 18,1 K RON 73,6 K RON 48,1 K RON ▼ 34,7%
Capitaluri proprii −174,9 K RON −132,3 K RON −60,5 K RON ▲ 54,2%
Datorii totale 193,1 K RON 205,9 K RON 108,6 K RON ▼ 47,2%
Lichiditate curentă 0,09 0,36 0,44 ▲ 23,8%
Marjă netă (%) -258,43 12,81 16,01 ▲ 25,0%
Scor bonitate 19 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.