NEO CLEANING SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 47538210
J2023000583232
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47538210
Cod înmatriculare
J2023000583232
EUID
ROONRC.J2023000583232
Data înmatriculării
2023-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, PRIVIGHETORILOR, 25, 77125, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
PRIVIGHETORILOR
Număr:
25
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 529.615 RON | 529.620 RON | 398.624 RON | 125.234 RON | 130.996 RON | 261.630 RON | 4.260 RON | 257.370 RON | 125.434 RON | 136.196 RON | 74.368 RON | 123.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.313.928 RON | 1.317.622 RON | 919.800 RON | 363.797 RON | 397.822 RON | 868.049 RON | 3.312 RON | 864.737 RON | 364.037 RON | 504.012 RON | 59.225 RON | 657.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.216.883 RON | 1.218.808 RON | 1.090.117 RON | 68.580 RON | 128.691 RON | 682.827 RON | 117.937 RON | 564.890 RON | 68.820 RON | 614.007 RON | 76.988 RON | 264.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIŢĂ MARIAN
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,22 M RON
Rezultat Net 2025
68,6 K RON
Total Active 2025
682,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,6 K RON | 1,31 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 529,6 K RON | 1,32 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 398,6 K RON | 919,8 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 125,2 K RON | 363,8 K RON | 68,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,9 K RON (17.3%)
Active circulante564,9 K RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,0 K RON
Creanțe264,5 K RON
Numerar223,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,81 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,60 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 136,2 K RON | 261,6 K RON | 52,1% |
| 2024 | 504,0 K RON | 868,0 K RON | 58,1% |
| 2025 | 614,0 K RON | 682,8 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,6 K RON | 1,31 M RON | 1,22 M RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | 125,2 K RON | 363,8 K RON | 68,6 K RON | ▼ 81,1% |
| Total active | 261,6 K RON | 868,0 K RON | 682,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 125,4 K RON | 364,0 K RON | 68,8 K RON | ▼ 81,1% |
| Datorii totale | 136,2 K RON | 504,0 K RON | 614,0 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,72 | 0,92 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 23,65 | 27,69 | 5,64 | ▼ 79,6% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 48 | ▼ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.