TEMANA SPEDITION S.R.L.

CUI: 48396946 J2023000583063 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Salva, Comuna Salva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48396946
Cod înmatriculare J2023000583063
EUID ROONRC.J2023000583063
Data înmatriculării 2023-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Salva, Comuna Salva, PRINCIPALA, 116, 427255

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Salva, Comuna Salva
Stradă: PRINCIPALA
Număr: 116
Cod poștal: 427255

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 132.689 RON 132.804 RON 271.423 RON −139.946 RON −138.619 RON 61.086 RON 38.093 RON 22.993 RON −139.746 RON 200.832 RON 0 RON 9.162 RON 0 RON 0 RON 1
2024 779.037 RON 824.023 RON 750.558 RON 52.894 RON 73.465 RON 305.993 RON 132.410 RON 173.583 RON −86.852 RON 392.845 RON 0 RON 61.823 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.101.035 RON 1.124.783 RON 1.105.344 RON −10.149 RON 19.439 RON 367.214 RON 231.368 RON 135.846 RON −97.001 RON 464.215 RON 0 RON 52.709 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEMEI DĂNUȚ MARIAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−97.001 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.149 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
−10,1 K RON
Total Active 2025
367,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 132,7 K RON 779,0 K RON 1,10 M RON
Venituri totale 132,8 K RON 824,0 K RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 271,4 K RON 750,6 K RON 1,11 M RON
Rezultat net −139,9 K RON 52,9 K RON −10,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.001 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate231,4 K RON (63%)
Active circulante135,8 K RON (37%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,7 K RON
Numerar83,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 20,89
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 200,8 K RON 61,1 K RON 328,8%
2024 392,8 K RON 306,0 K RON 128,4%
2025 464,2 K RON 367,2 K RON 126,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 132,7 K RON 779,0 K RON 1,10 M RON ▲ 41,3%
Rezultat net −139,9 K RON 52,9 K RON −10,1 K RON ▼ 119,2%
Total active 61,1 K RON 306,0 K RON 367,2 K RON ▲ 20,0%
Capitaluri proprii −139,7 K RON −86,9 K RON −97,0 K RON ▼ 11,7%
Datorii totale 200,8 K RON 392,8 K RON 464,2 K RON ▲ 18,2%
Lichiditate curentă 0,11 0,44 0,29 ▼ 33,8%
Marjă netă (%) -105,47 6,79 -0,92 ▼ 113,5%
Scor bonitate 19 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.