RO CEREAL S.A.
CUI: 18533200
J2023000561025
SA
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18533200
Cod înmatriculare
J2023000561025
EUID
ROONRC.J2023000561025
Data înmatriculării
2023-04-05
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Lucius Verus, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.736.959 RON | 5.901.713 RON | 5.382.431 RON | 443.136 RON | 519.282 RON | 3.547.707 RON | 10.262 RON | 3.537.445 RON | 630.195 RON | 2.917.512 RON | 929.745 RON | 2.025.936 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 6.810.367 RON | 6.854.036 RON | 6.782.591 RON | 50.289 RON | 71.445 RON | 4.782.501 RON | 82.851 RON | 4.699.650 RON | 219.820 RON | 4.562.681 RON | 1.050.736 RON | 2.982.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.486.435 RON | 6.789.585 RON | 6.430.796 RON | 302.345 RON | 358.789 RON | 5.694.349 RON | 105.088 RON | 5.589.261 RON | 450.486 RON | 5.243.863 RON | 1.939.858 RON | 3.047.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU DUMITRU CIPRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,49 M RON
Rezultat Net 2025
302,3 K RON
Total Active 2025
5,69 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,74 M RON | 6,81 M RON | 6,49 M RON |
| Venituri totale | 5,90 M RON | 6,85 M RON | 6,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,38 M RON | 6,78 M RON | 6,43 M RON |
| Rezultat net | 443,1 K RON | 50,3 K RON | 302,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,1 K RON (1.8%)
Active circulante5,59 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,94 M RON
Creanțe3,05 M RON
Numerar482,0 K RON
Alte active circulante120,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,34 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,7%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,92 M RON | 3,55 M RON | 82,2% |
| 2024 | 4,56 M RON | 4,78 M RON | 95,4% |
| 2025 | 5,24 M RON | 5,69 M RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,74 M RON | 6,81 M RON | 6,49 M RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 443,1 K RON | 50,3 K RON | 302,3 K RON | ▲ 501,2% |
| Total active | 3,55 M RON | 4,78 M RON | 5,69 M RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 630,2 K RON | 219,8 K RON | 450,5 K RON | ▲ 104,9% |
| Datorii totale | 2,92 M RON | 4,56 M RON | 5,24 M RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,03 | 1,07 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 7,72 | 0,74 | 4,66 | ▲ 529,7% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (302,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.