RISA WASH GROUP S.R.L.

CUI: 47627775 J2023000429051 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47627775
Cod înmatriculare J2023000429051
EUID ROONRC.J2023000429051
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, ONEŞTILOR, 32, 410003

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: ONEŞTILOR
Număr: 32
Cod poștal: 410003

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 54.185 RON 54.185 RON 69.580 RON −15.849 RON −15.395 RON 34.681 RON 17.561 RON 17.120 RON −15.649 RON 50.330 RON 3.423 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 212.602 RON 212.602 RON 268.705 RON −56.103 RON −56.103 RON 114.235 RON 33.316 RON 80.919 RON −71.752 RON 185.987 RON 7.043 RON 23.155 RON 0 RON 0 RON 1
2025 292.951 RON 292.951 RON 286.814 RON 4.919 RON 6.137 RON 172.469 RON 129.455 RON 43.014 RON −66.834 RON 239.303 RON 22.000 RON 1.810 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAT VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−66.834 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
172,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 54,2 K RON 212,6 K RON 293,0 K RON
Venituri totale 54,2 K RON 212,6 K RON 293,0 K RON
Cheltuieli totale 69,6 K RON 268,7 K RON 286,8 K RON
Rezultat net −15,8 K RON −56,1 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 425,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate129,5 K RON (75.1%)
Active circulante43,0 K RON (24.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,0 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar19,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,32
Durata stocaj (zile) 27
Rotație creanțe (ori/an) 161,85
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 50,3 K RON 34,7 K RON 145,1%
2024 186,0 K RON 114,2 K RON 162,8%
2025 239,3 K RON 172,5 K RON 138,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 54,2 K RON 212,6 K RON 293,0 K RON ▲ 37,8%
Rezultat net −15,8 K RON −56,1 K RON 4,9 K RON ▲ 108,8%
Total active 34,7 K RON 114,2 K RON 172,5 K RON ▲ 51,0%
Capitaluri proprii −15,6 K RON −71,8 K RON −66,8 K RON ▲ 6,9%
Datorii totale 50,3 K RON 186,0 K RON 239,3 K RON ▲ 28,7%
Lichiditate curentă 0,34 0,44 0,18 ▼ 58,7%
Marjă netă (%) -29,25 -26,39 1,68 ▲ 106,4%
Scor bonitate 19 27 40 ▲ 48,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 425,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.