HOLISTREE S.R.L.
CUI: 48711881
J2023000400195
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48711881
Cod înmatriculare
J2023000400195
EUID
ROONRC.J2023000400195
Data înmatriculării
2023-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, VICTORIEI, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45.175 RON | 45.218 RON | 52.000 RON | −7.234 RON | −6.782 RON | 23.790 RON | 0 RON | 23.790 RON | −7.034 RON | 30.824 RON | 19.572 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 189.727 RON | 189.727 RON | 201.650 RON | −13.820 RON | −11.923 RON | 36.797 RON | 0 RON | 36.797 RON | −20.854 RON | 57.651 RON | 33.996 RON | 137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 237.503 RON | 237.696 RON | 245.088 RON | −7.392 RON | −7.392 RON | 57.880 RON | 0 RON | 57.880 RON | −28.246 RON | 86.126 RON | 37.614 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÁLINT NOÉMI
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
BÁLINT CSONGOR-ATTILA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.246 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
237,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
57,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,2 K RON | 189,7 K RON | 237,5 K RON |
| Venituri totale | 45,2 K RON | 189,7 K RON | 237,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,0 K RON | 201,7 K RON | 245,1 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −13,8 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Creanțe1 RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,31 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 237.503,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,8 K RON | 23,8 K RON | 129,6% |
| 2024 | 57,7 K RON | 36,8 K RON | 156,7% |
| 2025 | 86,1 K RON | 57,9 K RON | 148,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,2 K RON | 189,7 K RON | 237,5 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −13,8 K RON | −7,4 K RON | ▲ 46,5% |
| Total active | 23,8 K RON | 36,8 K RON | 57,9 K RON | ▲ 57,3% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | −20,9 K RON | −28,2 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 57,7 K RON | 86,1 K RON | ▲ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,64 | 0,67 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -16,01 | -7,28 | -3,11 | ▲ 57,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.