TESIANA ONLINE S.R.L.

CUI: 48249490 J2023000388099 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48249490
Cod înmatriculare J2023000388099
EUID ROONRC.J2023000388099
Data înmatriculării 2023-05-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, FRANCEZĂ, 45, 20A, 2, 3, 27, 810241

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: FRANCEZĂ
Număr: 45
Bloc: 20A
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 27
Cod poștal: 810241

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.827 RON 7.839 RON 30.716 RON −22.877 RON −22.877 RON 21.472 RON 0 RON 21.472 RON −22.677 RON 44.149 RON 3.551 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 48.843 RON 50.950 RON 129.295 RON −78.345 RON −78.345 RON 16.779 RON 0 RON 16.779 RON −97.144 RON 113.923 RON 13.062 RON 2.551 RON 0 RON 0 RON 1
2025 36.934 RON 36.934 RON 21.886 RON 12.640 RON 15.048 RON 23.344 RON 0 RON 23.344 RON −84.504 RON 107.848 RON 6.206 RON 2.167 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PERIANU SIMONA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−84.504 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 462% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,6 K RON
Total Active 2025
23,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,8 K RON 48,8 K RON 36,9 K RON
Venituri totale 7,8 K RON 51,0 K RON 36,9 K RON
Cheltuieli totale 30,7 K RON 129,3 K RON 21,9 K RON
Rezultat net −22,9 K RON −78,3 K RON 12,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,2 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar15,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,95
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 17,04
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,7%
Marjă netă
34,2%
ROA
54,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 44,1 K RON 21,5 K RON 205,6%
2024 113,9 K RON 16,8 K RON 679,0%
2025 107,8 K RON 23,3 K RON 462,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,8 K RON 48,8 K RON 36,9 K RON ▼ 24,4%
Rezultat net −22,9 K RON −78,3 K RON 12,6 K RON ▲ 116,1%
Total active 21,5 K RON 16,8 K RON 23,3 K RON ▲ 39,1%
Capitaluri proprii −22,7 K RON −97,1 K RON −84,5 K RON ▲ 13,0%
Datorii totale 44,1 K RON 113,9 K RON 107,8 K RON ▼ 5,3%
Lichiditate curentă 0,49 0,15 0,22 ▲ 47,0%
Marjă netă (%) -292,28 -160,40 34,22 ▲ 121,3%
Scor bonitate 19 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 462% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.