IDEEA SHOPPING CENTER S.R.L.

CUI: 48421675 J2023000343214 SRL Ialomiţa, Sat Ciochina, Comuna Ciochina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48421675
Cod înmatriculare J2023000343214
EUID ROONRC.J2023000343214
Data înmatriculării 2023-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Ciochina, Comuna Ciochina, BRUTĂRIEI, 41, lot 1

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Ciochina, Comuna Ciochina
Stradă: BRUTĂRIEI
Număr: 41
Completare adresă: lot 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 15.156 RON 15.158 RON 112.395 RON −97.237 RON −97.237 RON 780.530 RON 663.142 RON 117.388 RON −115.958 RON 896.488 RON 0 RON 116.343 RON 0 RON 0 RON 1
2025 264.114 RON 264.459 RON 266.385 RON −2.075 RON −1.926 RON 725.937 RON 662.881 RON 63.056 RON −118.033 RON 843.970 RON 3.060 RON 49.021 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI IONUŢ-MARIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−118.033 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.075 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
264,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
725,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 15,2 K RON 264,1 K RON
Venituri totale 15,2 K RON 264,5 K RON
Cheltuieli totale 112,4 K RON 266,4 K RON
Rezultat net −97,2 K RON −2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate662,9 K RON (91.3%)
Active circulante63,1 K RON (8.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe49,0 K RON
Numerar11,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 86,31
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 5,39
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 896,5 K RON 780,5 K RON 114,9%
2025 844,0 K RON 725,9 K RON 116,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 15,2 K RON 264,1 K RON ▲ 1.642,6%
Rezultat net −97,2 K RON −2,1 K RON ▲ 97,9%
Total active 780,5 K RON 725,9 K RON ▼ 7,0%
Capitaluri proprii −116,0 K RON −118,0 K RON ▼ 1,8%
Datorii totale 896,5 K RON 844,0 K RON ▼ 5,9%
Lichiditate curentă 0,13 0,07 ▼ 42,9%
Marjă netă (%) -641,57 -0,79 ▲ 99,9%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.