TDF TRANSPORT S.R.L.
CUI: 47671916
J2023000334326
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47671916
Cod înmatriculare
J2023000334326
EUID
ROONRC.J2023000334326
Data înmatriculării
2023-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, VALEA AURIE, 4, 7, B, PARTER, 12, 550148
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
VALEA AURIE
Număr:
4
Bloc:
7
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
12
Cod poștal:
550148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.026.737 RON | 1.026.737 RON | 844.554 RON | 172.120 RON | 182.183 RON | 299.356 RON | 0 RON | 299.356 RON | 172.320 RON | 127.183 RON | 0 RON | 287.431 RON | 0 RON | 147 RON | 2 |
| 2024 | 828.741 RON | 948.164 RON | 714.228 RON | 214.004 RON | 233.936 RON | 848.982 RON | 486.230 RON | 362.752 RON | 386.324 RON | 463.001 RON | 534 RON | 303.906 RON | 0 RON | 343 RON | 1 |
| 2025 | 1.295.786 RON | 1.295.786 RON | 1.121.528 RON | 146.167 RON | 174.258 RON | 776.966 RON | 375.151 RON | 401.815 RON | 225.487 RON | 555.720 RON | 1.608 RON | 343.361 RON | 0 RON | 4.241 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAŞ MIHAI DANIEL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
146,2 K RON
Total Active 2025
777,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 828,7 K RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 948,2 K RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 844,6 K RON | 714,2 K RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 172,1 K RON | 214,0 K RON | 146,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate375,2 K RON (48.3%)
Active circulante401,8 K RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe343,4 K RON
Numerar56,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 805,84 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,77 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,3%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 127,2 K RON | 299,4 K RON | 42,5% |
| 2024 | 463,0 K RON | 849,0 K RON | 54,5% |
| 2025 | 555,7 K RON | 777,0 K RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 828,7 K RON | 1,30 M RON | ▲ 56,4% |
| Rezultat net | 172,1 K RON | 214,0 K RON | 146,2 K RON | ▼ 31,7% |
| Total active | 299,4 K RON | 849,0 K RON | 777,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 172,3 K RON | 386,3 K RON | 225,5 K RON | ▼ 41,6% |
| Datorii totale | 127,2 K RON | 463,0 K RON | 555,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 0,78 | 0,72 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 16,76 | 25,82 | 11,28 | ▼ 56,3% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 60 | ▼ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (146,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.