AMEP CONCEPT S.R.L.

CUI: 47534960 J2023000253056 SRL Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47534960
Cod înmatriculare J2023000253056
EUID ROONRC.J2023000253056
Data înmatriculării 2023-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş, SÂNTION, 191, 417078

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Sântion, Comuna Borş
Stradă: SÂNTION
Număr: 191
Cod poștal: 417078

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 115.288 RON 115.994 RON 113.785 RON 1.869 RON 2.209 RON 95.320 RON 247 RON 95.073 RON 2.069 RON 93.251 RON 57.702 RON 16.106 RON 0 RON 0 RON 0
2024 348.568 RON 348.825 RON 348.750 RON −61 RON 75 RON 205.058 RON 32 RON 205.026 RON 2.008 RON 203.050 RON 141.452 RON 59.035 RON 0 RON 0 RON 1
2025 723.610 RON 935.428 RON 922.554 RON 8.797 RON 12.874 RON 837.328 RON 22.495 RON 814.833 RON 10.805 RON 826.523 RON 605.903 RON 193.318 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SANTER PETER-SANDOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului
SANTER EMESE
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
723,6 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
837,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 115,3 K RON 348,6 K RON 723,6 K RON
Venituri totale 116,0 K RON 348,8 K RON 935,4 K RON
Cheltuieli totale 113,8 K RON 348,8 K RON 922,6 K RON
Rezultat net 1,9 K RON −61 RON 8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,5 K RON (2.7%)
Active circulante814,8 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri605,9 K RON
Creanțe193,3 K RON
Numerar15,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,19
Durata stocaj (zile) 306
Rotație creanțe (ori/an) 3,74
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 93,3 K RON 95,3 K RON 97,8%
2024 203,1 K RON 205,1 K RON 99,0%
2025 826,5 K RON 837,3 K RON 98,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 115,3 K RON 348,6 K RON 723,6 K RON ▲ 107,6%
Rezultat net 1,9 K RON −61 RON 8,8 K RON ▲ 14.521,3%
Total active 95,3 K RON 205,1 K RON 837,3 K RON ▲ 308,3%
Capitaluri proprii 2,1 K RON 2,0 K RON 10,8 K RON ▲ 438,1%
Datorii totale 93,3 K RON 203,1 K RON 826,5 K RON ▲ 307,1%
Lichiditate curentă 1,02 1,01 0,99 ▼ 2,4%
Marjă netă (%) 1,62 -0,02 1,22 ▲ 6.200,0%
Scor bonitate 50 37 51 ▲ 37,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.