MIHAICRM COFFE S.R.L.
CUI: 47565338
J2023000251335
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47565338
Cod înmatriculare
J2023000251335
EUID
ROONRC.J2023000251335
Data înmatriculării
2023-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 1209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 253.375 RON | 375.469 RON | 371.186 RON | 3.811 RON | 4.283 RON | 37.092 RON | 10.582 RON | 26.510 RON | 4.011 RON | 66.667 RON | 10.166 RON | 1.835 RON | 0 RON | 33.586 RON | 2 |
| 2024 | 153.800 RON | 187.964 RON | 209.717 RON | −21.753 RON | −21.753 RON | 35.940 RON | 11.447 RON | 24.493 RON | −17.742 RON | 53.682 RON | 3.373 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.642 RON | 16.381 RON | 38.496 RON | −23.174 RON | −22.115 RON | 29.108 RON | 1.300 RON | 27.808 RON | −40.916 RON | 70.024 RON | 11.881 RON | 777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TPERCIUC TEODORA RAMONA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.174 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,6 K RON
Rezultat Net 2025
−23,2 K RON
Total Active 2025
29,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,4 K RON | 153,8 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 375,5 K RON | 188,0 K RON | 16,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 371,2 K RON | 209,7 K RON | 38,5 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −21,8 K RON | −23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −103,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.5%)
Active circulante27,8 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Creanțe777 RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 408 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,70 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-207,8%
Marjă netă
-217,8%
ROA
-79,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,7 K RON | 37,1 K RON | 179,7% |
| 2024 | 53,7 K RON | 35,9 K RON | 149,4% |
| 2025 | 70,0 K RON | 29,1 K RON | 240,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,4 K RON | 153,8 K RON | 10,6 K RON | ▼ 93,1% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −21,8 K RON | −23,2 K RON | ▼ 6,5% |
| Total active | 37,1 K RON | 35,9 K RON | 29,1 K RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | −17,7 K RON | −40,9 K RON | ▼ 130,6% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 53,7 K RON | 70,0 K RON | ▲ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,46 | 0,40 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | -14,14 | -217,76 | ▼ 1.440,0% |
| Scor bonitate | 45 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.