LILIOM VIRÁGÜZLET ÉS TEMETKEZÉS S.R.L.
CUI: 48633783
J2023000239140
SRL
Covasna, Sat Mereni, Comuna Mereni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48633783
Cod înmatriculare
J2023000239140
EUID
ROONRC.J2023000239140
Data înmatriculării
2023-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Mereni, Comuna Mereni, MERENI, 361, 527112
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Mereni, Comuna Mereni
Stradă:
MERENI
Număr:
361
Cod poștal:
527112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.800 RON | 1.800 RON | 378 RON | 1.404 RON | 1.422 RON | 5.422 RON | 0 RON | 5.422 RON | 1.404 RON | 4.018 RON | 4.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 110.448 RON | 110.448 RON | 83.522 RON | 22.618 RON | 26.926 RON | 79.446 RON | 18.218 RON | 61.228 RON | 24.022 RON | 55.424 RON | 51.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 193.677 RON | 198.240 RON | 153.702 RON | 37.412 RON | 44.538 RON | 184.237 RON | 97.945 RON | 86.292 RON | 62.134 RON | 122.103 RON | 42.581 RON | 4.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KONDRÁTH CSABA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
SOMOGYI LÓRÁND-ZSIGA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
193,7 K RON
Rezultat Net 2025
37,4 K RON
Total Active 2025
184,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 110,4 K RON | 193,7 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 110,4 K RON | 198,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 378 RON | 83,5 K RON | 153,7 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 22,6 K RON | 37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,9 K RON (53.2%)
Active circulante86,3 K RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,6 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,55 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,45 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,0%
Marjă netă
19,3%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,0 K RON | 5,4 K RON | 74,1% |
| 2024 | 55,4 K RON | 79,4 K RON | 69,8% |
| 2025 | 122,1 K RON | 184,2 K RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 110,4 K RON | 193,7 K RON | ▲ 75,4% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 22,6 K RON | 37,4 K RON | ▲ 65,4% |
| Total active | 5,4 K RON | 79,4 K RON | 184,2 K RON | ▲ 131,9% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 24,0 K RON | 62,1 K RON | ▲ 158,7% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 55,4 K RON | 122,1 K RON | ▲ 120,3% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,10 | 0,71 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 78,00 | 20,48 | 19,32 | ▼ 5,7% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 73 | ▼ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.