PREMIUM BREAD S.R.L.
CUI: 47573314
J2023000209046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47573314
Cod înmatriculare
J2023000209046
EUID
ROONRC.J2023000209046
Data înmatriculării
2023-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, UNIRII, 50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 286.364 RON | 289.559 RON | 286.193 RON | 2.838 RON | 3.366 RON | 133.689 RON | 16.440 RON | 117.249 RON | 3.038 RON | 130.651 RON | 58.349 RON | 39.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 995.517 RON | 997.313 RON | 957.794 RON | 14.514 RON | 39.519 RON | 314.445 RON | 160.540 RON | 153.905 RON | 17.552 RON | 296.893 RON | 103.158 RON | 15.693 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.045.080 RON | 1.049.552 RON | 1.100.798 RON | −51.246 RON | −51.246 RON | 227.435 RON | 141.609 RON | 85.826 RON | −33.694 RON | 261.129 RON | 59.404 RON | 14.420 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAJDOMCAJ TAHIR
administrator
PRIZREN, Bosnia-Herţegovina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.246 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
−51,2 K RON
Total Active 2025
227,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,4 K RON | 995,5 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 289,6 K RON | 997,3 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 286,2 K RON | 957,8 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 14,5 K RON | −51,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,6 K RON (62.3%)
Active circulante85,8 K RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,4 K RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,59 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,47 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 130,7 K RON | 133,7 K RON | 97,7% |
| 2024 | 296,9 K RON | 314,4 K RON | 94,4% |
| 2025 | 261,1 K RON | 227,4 K RON | 114,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,4 K RON | 995,5 K RON | 1,05 M RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 14,5 K RON | −51,2 K RON | ▼ 453,1% |
| Total active | 133,7 K RON | 314,4 K RON | 227,4 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 17,6 K RON | −33,7 K RON | ▼ 292,0% |
| Datorii totale | 130,7 K RON | 296,9 K RON | 261,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,52 | 0,33 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 0,99 | 1,46 | -4,90 | ▼ 435,6% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.