TREI AROME AMA RUUF S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Hotarului, 75, 607237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 156.367 RON | 156.367 RON | 211.609 RON | −55.242 RON | −55.242 RON | 109.219 RON | 29.878 RON | 79.341 RON | −55.042 RON | 164.261 RON | 60.881 RON | 6.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 482.787 RON | 482.856 RON | 144.400 RON | 298.405 RON | 338.456 RON | 256.763 RON | 25.393 RON | 231.370 RON | 243.363 RON | 13.400 RON | 43.953 RON | 52.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 407.972 RON | 409.436 RON | 245.654 RON | 129.233 RON | 163.782 RON | 342.129 RON | 80.179 RON | 261.950 RON | 129.473 RON | 212.656 RON | 14.073 RON | 231.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,4 K RON | 482,8 K RON | 408,0 K RON |
| Venituri totale | 156,4 K RON | 482,9 K RON | 409,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,6 K RON | 144,4 K RON | 245,7 K RON |
| Rezultat net | −55,2 K RON | 298,4 K RON | 129,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 600,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,99 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 164,3 K RON | 109,2 K RON | 150,4% |
| 2024 | 13,4 K RON | 256,8 K RON | 5,2% |
| 2025 | 212,7 K RON | 342,1 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,4 K RON | 482,8 K RON | 408,0 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | −55,2 K RON | 298,4 K RON | 129,2 K RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 109,2 K RON | 256,8 K RON | 342,1 K RON | ▲ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −55,0 K RON | 243,4 K RON | 129,5 K RON | ▼ 46,8% |
| Datorii totale | 164,3 K RON | 13,4 K RON | 212,7 K RON | ▲ 1.487,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 17,27 | 1,23 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | -35,33 | 61,81 | 31,68 | ▼ 48,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (129,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 600,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.